分级基金数据日报:港股分级连续大涨,溢价高企

更新时间:2015-04-07 15:22:53来源:巨灵信息

投资要点

今日成交活跃的分级B涨幅居前的有(150170)恒生B、(150176)H股B、(150050)消费进取、(150187)SW军工B、(150206)国防B、(150174)TMT中证B,两只港股分级近期表现强劲,今日双双涨停。

跌幅居前的分级B有(150208)300地产B、(150151)有色800B、(150193)地产B、(150101)资源B、(150214)国投创B,分别下跌1.32%、0.87%、0.80%、0.73%、0.44%。

今日(164705)汇添富恒生指数、(161831)银华恒生H股两只港股分级整体溢价高企,由于2015年4月3日-4月7日,香港交易所因节假日暂停交易,两只港股分级在此期间暂停申购、赎回业务,4月8日起恢复申赎。整体折价率居前的分级基金有(160806)长盛同庆中证800、(163113)申万菱信申万证券行业分级、(161507)银河沪深300成长、(161816)银华中证等权重90、(163111)申万菱信中小板,折价率分别为1.02%、0.97%、0.96%、0.94%、0.87%。

目前隐含收益率位居前列的永续A有(150175)H股A、(150022)深成指A、(150213)国投创A、(150169)恒生A、(150200)券商A、(150177)证保A,隐含收益率分别为6.79%、6.58%、6.47%、6.46%、6.44%、6.44%。齐鲁证券有限公司

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