7月跟踪创业板基金又垫底

业绩分化明显 收益首尾相差30%

作为下半年的开局之月,7月A股继续演绎分化行情。当月3只基金收益率超过20%,且全部是跟踪有色板块的基金;尽管创业板曾报复性大涨,但重配创业板的基金仍然是当月亏损最多的,最高亏损幅度超过8%。7月基金收益首尾相差29.76%。

股票型创金合信领跑7月

WIND数据显示,7月普通股票型基金平均上涨1.71%,单只基金业绩分化非常大。创金合信资源主题A/C分别以20.36%、20.17%的收益率夺得第1位,但排在第2名的基金收益率仅有12.01%,为万家消费成长。国泰互联网+则排名第3位,收益率为10.98%。

其中,创金合信资源主题重配周期。前十大重仓股包括石化、有色资源、煤炭等周期股。万家消费成长则重仓有色金属、化工、房地产和电子板块,其二季度末重仓的赣锋锂业(002460) 在7月份大涨45%以上,杉杉股份(600884) 也上涨25.9%。国泰互联网+则重点布局了白酒、保险和新能源汽车等行业。

受7月上涨带动,上述基金前7个月的收益率也分别升至26.92%、26.4%、13.85%和37.25%。此外,嘉实新能源新材料和信达澳银新能源产业7月涨幅也超过9%。

跌幅榜上,多只医疗主题和新兴产业基金垫底。包括诺安新经济、嘉实医疗保健、中海医疗保健、长盛医疗行业等。主要是受医疗及TMT板块在7月领跌两市影响。

混合型 21只收益率超过10%

混合型基金方面,7月收益较为均衡,平均收益率1.03%,共有21只基金收益率超过10%,同样重仓资源等周期股的前海开源周期优选A/C以18%和17.9%的收益名列首位。二季度末,该基金重点配置了煤炭、钢铁和水泥,重仓股的前4名均为煤炭股,包括西山煤电(000983) 、潞安环能(601699) 、兰花科创(600123) 、阳泉煤业(600348) 。7月份其重仓的个股中,除西部建设(002302) 以外,其余全部上涨,6只涨幅超20%。不过尽管如此,其年内累计收益则只有11%左右。

紧随其后,华商万众创新、光大中国制造2025、富安达新兴成长、华宝兴业资源优选7月份分别上涨16.09%、15.81%、15.55%、15.52%,前7个月的收益率也分别为-3.89%、27.32%、28.41%、22.47%。除华宝兴业资源优选以外,依据二季报,其余三只基金多在二季度配配置了锂资源、钢铁、铝等近期表现较好的个股,例如富安达新兴成长配置的赣锋锂业、天齐锂业(002466) 、先导智能(300450)、当升科技(300073) 等近一个月表现都较好。

跌幅榜上,共有7只基金跌幅超过7%。包括华润元大医疗保健量化、中邮战略新兴产业、金鹰核心资源、长盛电子信息主题、国投瑞银国家安全等,年内累计跌幅分别为9.99%、12.08%、31.29%、7.63%、13.02%。这些基金多重仓医疗、TMT、军工、次新股等。

指数型 创业板基金跌幅最大

而受益于有色板块的强势,指数基金中的信诚中证800有色成为7月涨幅最多的权益类基金,累计涨幅为21.6%,国泰国证有色金属行业基金收益率次之,为20.25%,至此,7月份全市场合计有3只基金收益超过2成,且全部重配有色资源。

两只基金尽管都是有色资源主题指数基金,不过前者跟踪中证800有色指数,该指数成份股从中证800样本股中选股。从收益率来看,据WIND统计,最近三年和最近五年,国证有色年化收益率为12.79%和1.63%,中证800有色为15.31%和2.47%,优于前者。从波动率来看,最近三年和最近五年,国证有色年化波动率36.91%和33.07%,中证800有色年化波动率为35.16%和31.95%,小于前者。

此外,招商中证煤炭、民生加银中证内地资源、银华中证内地资源主题7月上涨19.72%、18.77%、18.14%。

尽管7月创业板曾上演报复性反弹,但整体而言,跟踪创业板的基金跌幅最大,最多亏损了8.16%。与当月收益最高的基金相差29.76%。此外,多只跟踪生物医疗、生物科技的基金跌幅超过6%。