更新时间:2019-10-18 13:16:24来源:中国证券报
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原标题:华安信用四季红债券基金进行年度第三次分红
(记者 徐金忠)10月18日,华安基金公告称,华安信用四季红债券型证券投资基金进行2019 年度的第三次分红。本次收益分配基准日为2019年9月30日。
公告显示,华安信用四季红债券 A本次分红为0.090元/10份基金份额;华安信用四季红债券C为每10份基金份额分红0.070元。截至收益分配基准日的数据显示,华安信用四季红债券A份额净值为1.063元,可供分配利润为832.62万元;华安信用四季红债券C份额净值为1.060元,可供分配利润为140.38万元。