上市公司半年报披露 百亿级私募调仓动向曝光

随着上市公司半年报的陆续披露，百亿级私募的最新持股情况逐渐曝光。

高毅资产邓晓峰二季度大幅增持此前减仓的福斯特(71.34 +5.72%,诊股)，退出迈克生物(54.28 +3.51%,诊股)前十大流通股股东。冯柳则减持利尔化学(24.96 +0.12%,诊股)，新进龙蟒佰利(23.00 -2.75%,诊股)、乐鑫科技(183.17 -4.11%,诊股)和欧菲光(18.70 -3.71%,诊股)。一向坚持逆向投资的淡水泉赵军则加仓濮阳惠成(24.01 -4.61%,诊股)。业内人士表示，淡水泉曾精准抄底该股票，今年再次大步入场值得关注。

赵军加仓濮阳惠成

一则公告让百亿级私募淡水泉的最新布局浮出水面。

濮阳惠成最新公告显示，截至二季度，赵军掌管的淡水泉平衡3期、淡水泉平衡5期和淡水泉精选1期3只产品均出现在濮阳惠成的前十大流通股股东名单中，合计持股数量为640.9万股，相比年初的120.6万股大幅增加。

据悉，淡水泉投资掌门人赵军擅长逆向投资，不用过多仓位参与市场热点，并时常“埋伏”进入一些价值被低估的股票中。

Wind数据显示，淡水泉从2018年二季度开始出现在濮阳惠成前十大流通股股东名单中，持股数量为144.55万股。对照股价走势来看，2018年二季度濮阳惠成跌幅达17%，而且其震荡下跌态势一直持续至2018年底。在此期间，淡水泉加仓动作明显。截至2018年末，淡水泉精选1期持股数量增至161.85万股。

2019年一季度，濮阳惠成涨势强劲，涨幅高达60.99%。淡水泉在此期间选择迅速减仓，截至2019年一季度，淡水泉已经从濮阳惠成的前十大流通股股东名单中消失。直到2019年二季度，濮阳惠成股价出现大幅下跌时，淡水泉才再次加仓，持股数量达120.6万股。

“这是赵军的风格，坚持逆向投资。2019年一季度濮阳惠成暴涨主要是因为火爆的OLED概念，但当时公司产品中与OLED有关的主要是芴类生物产品，这块业务占总体业务的比例较小。因此，濮阳惠成股价大涨很难支撑和持续，所以赵军迅速减仓了。从历史数据来看，淡水泉对濮阳惠成的跟踪时间不算短，今年的大手笔加仓，值得关注。”一位业内人士分析称。