更新时间:2021-12-07 16:20:09来源:互联网
12月6日天治中国制造2025混合近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是南方财富网为您整理的12月6日天治中国制造2025混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,天治中国制造2025混合最新单位净值4.6453,累计净值4.6453,最新估值4.6657,净值增长率跌0.44%。
基金阶段涨跌幅
天治中国制造2025混合(350005)成立以来收益366.57%,今年以来收益17.36%,近一月收益1.86%,近三月收益1.29%。
基金财务费用
天治中国制造2025混合基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计198.39元,其中管理人报酬101.5元,占比51.16%;托管费16.92元,占比8.53%;交易费73.53元,占比37.07%。
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