兴业聚源灵活配置混合最新净值涨幅达0.31%,基金有什么投资组合?

更新时间:2021-12-14 03:50:22来源:互联网

兴业聚源灵活配置混合最新净值涨幅达0.31%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月13日兴业聚源灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

兴业聚源混合A(002660)截至12月13日,最新单位净值1.4438,累计净值1.5028,最新估值1.4393,净值增长率涨0.31%。

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1240.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值5.98亿元,期末单位基金资产净值1.46元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,兴业聚源灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为9.59%、4.52%、3.19%,同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%,比同类配置分别为少33.29%、少1.27%、多0.20%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,兴业聚源灵活配置混合(002660)基金资产配置详情如下,股票占净比21.33%,债券占净比76.03%,现金占净比1.89%,合计净资产7.19亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,兴业聚源灵活配置混合(002660)持有债券:债券21国债01、债券19鲁钢铁MTN001、债券21电网MTN001等,持仓比分别6.96%、4.23%、4.20%等,持仓市值5004万、3039.9万、3021.9万等。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

随机推荐