更新时间:2021-12-19 14:50:30来源:互联网
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基金市场表现方面
恒越研究精选混合A(006049)截至12月17日,最新市场表现:公布单位净值2.8352,累计净值2.8352,最新估值2.8894,净值增长率跌1.88%。
恒越研究精选混合A今年以来收益34.48%,近一月下降1%,近三月下降8.07%,近一年收益46.59%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,恒越研究精选混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:五粮液、泸州老窖、盛和资源,占期初基金资产净值比例分别为34.64%、14.71%、3.17%,本期累计买入金额分别为7318.1万元、3106.47万元、670.65万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,恒越研究精选混合A收入合计1.64亿元:利息收入21.74万元,其中利息收入方面,存款利息收入17.72万元,债券利息收入2.23万元。投资收益3359.12万元,其中投资收益方面,股票投资收益3186.1万元,债券投资亏7366.47元,衍生工具收益67.02万元,股利收益106.74万元。公允价值变动收益1.29亿元,其他收入74.09万元。