3月22日华安纯债债券A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

更新时间:2022-03-27 09:24:37来源:互联网

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基金市场表现方面

截至3月22日,华安纯债债券A(040040)累计净值1.4113,最新公布单位净值1.0681,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0682。

华安纯债债券A基金成立以来收益47.2%,今年以来收益0.39%,近一月下降0.14%,近一年收益3.61%,近三年收益10.96%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金48.56亿,未分配利润3.67亿,所有者权益合计52.22亿。

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