2022年1月10日年华泰紫金丰益中短债发起C基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

更新时间:2022-01-10 19:20:07来源:互联网

2022年1月10日年华泰紫金丰益中短债发起C基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,华泰紫金丰益中短债发起C持有详情,机构投资者持有占0.95%,个人投资者持有占99.05%,个人投资者持有150万份额,总份额150万份。

基金市场表现方面

截至1月7日,华泰紫金丰益中短债发起C(007820)市场表现:累计净值1.0636,最新公布单位净值1.0636,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0635。

基金2020年利润

截至2020年,华泰紫金丰益中短债发起C收入合计2545.2万元:利息收入9437.45万元,其中利息收入方面,存款利息收入24.76万元,债券利息收入8640.76万元,资产支持证券利息收入751.46万元。投资收益负3559.96万元,其中投资收益方面,债券投资收益负3728.39万元,资产支持证券投资收益168.43万元。公允价值变动收益负3371.44万元,其他收入39.15万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

随机推荐