2月11日浦银安盛盛泰纯债债券A累计净值为1.1942元

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基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新单位净值1.0793，累计净值1.1942，最新估值1.0809，净值增长率跌0.15%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利45.33万元，基金本期净收益亏58.83万元，期末基金资产净值201.49万元。

基金详情介绍

该基金全名是浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金，以下简称浦银安盛盛泰纯债债券A，该基金成立于2016年11月11日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达19万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是陶祺。

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