12月31日农银海棠定开混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

12月31日农银海棠定开混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日农银海棠定开混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银海棠定开混合截至12月31日市场表现：累计净值3.6115，最新单位净值1.9103，净值增长率涨2.1%，最新估值1.8711。

农银海棠定开混合今年以来收益46.73%，近一月下降4.9%，近三月收益2.33%，近一年收益46.73%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额50万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.52亿，未分配利润4.02亿，所有者权益合计6.54亿。

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