1月6日诺安积极配置混合C最新单位净值为1.7087元,基金基本费率是多少?

更新时间:2022-01-07 19:20:17来源:互联网

1月6日诺安积极配置混合C最新单位净值为1.7087元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月6日诺安积极配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日,诺安积极配置混合C(006008)最新公布单位净值1.7087,累计净值1.7087,最新估值1.7214,净值增长率跌0.74%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值5332.09万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额100元,直销增购最小购买金额100元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

随机推荐