1月14日招商睿祥定开混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

1月14日招商睿祥定开混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日招商睿祥定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商睿祥定开混合（003004）市场表现：截至1月14日，累计净值1.4432，最新公布单位净值1.4432，净值增长率涨1.42%，最新估值1.423。

基金阶段涨跌幅

招商睿祥定开混合今年以来下降4.32%，近一月下降7.77%，近三月下降6.18%，近一年下降6.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4222.72万，未分配利润2376.28万，所有者权益合计6599万。

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