招商优质成长混合(LOF)最新净值跌幅达0.78%，该基金分红负债是什么情况？

招商优质成长混合(LOF)最新净值跌幅达0.78%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日招商优质成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.8942，累计净值4.9896，净值增长率跌0.78%，最新估值2.9169。

截至2021年第二季度，该基金利润亏617.63万元，期末基金资产净值25.56亿元，期末单位基金资产净值3.5元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4269.44万，所有者权益合计25.56亿，负债和所有者权益总计25.99亿。