前海开源鼎瑞债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

更新时间:2022-02-17 08:22:34来源:互联网

前海开源鼎瑞债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的前海开源鼎瑞债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至2月16日,前海开源鼎瑞债券C最新公布单位净值1.1744,累计净值1.1744,净值增长率跌0.02%,最新估值1.1746。

前海开源鼎瑞债券C今年以来下降2.16%,近一月下降1.35%,近三月下降1.48%,近一年下降3.2%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,前海开源鼎瑞债券C(003168)持有债券:债券18申宏02(债券代码:112729)、债券21陕西债07(债券代码:2105407)、债券21贵州14(债券代码:173789)等,持仓比分别6.67%、6.05%、5.57%等,持仓市值1.44亿、1.31亿、1.21亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,前海开源鼎瑞债券C收入合计6029.02万元:利息收入3976.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.06万元,债券利息收入3655.28万元,资产支持证券利息收入元295.62万元。投资收益2274.95万元,公允价值变动亏222.35万元,其他收入128.89元。

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