2022年2月20日年富国优化增强债券C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

更新时间:2022-02-20 08:23:00来源:互联网

2022年2月20日年富国优化增强债券C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,富国优化增强债券C持有详情,机构投资者持有占91.42%,机构投资者持有2130万份额,个人投资者持有占8.58%,个人投资者持有200万份额,总份额2330万份。

基金市场表现方面

截至2月18日,富国优化增强债券C(100037)累计净值1.8770,最新公布单位净值1.6620,最新估值1.662。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.55亿,所有者权益合计25.95亿,负债和所有者权益总计27.5亿。

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