华宝宝润债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

更新时间:2022-02-28 20:53:10来源:互联网

华宝宝润债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的华宝宝润债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

华宝宝润债券截至2月25日,累计净值1.0668,最新公布单位净值1.0318,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0317。

华宝宝润债券基金成立以来收益6.75%,今年以来收益0.49%,近一月下降0.08%,近一年收益4.09%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,华宝宝润债券(007644)持有债券:债券21上海银行、债券20兴业银行小微债05、债券19江苏银行绿色金融01等,持仓比分别9.75%、9.36%、9.33%等,持仓市值2亿、1.92亿、1.91亿等。

兴业银行

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华宝宝润债券收入合计4182.8万元,扣除费用730.8万元,利润总额3452万元,最后净利润3452万元。

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