招商深证100指数A最新净值涨幅达0.04%，基金有什么投资组合？

招商深证100指数A最新净值涨幅达0.04%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月18日招商深证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日，招商深证100指数A最新市场表现：单位净值1.9685，累计净值1.9685，净值增长率涨0.04%，最新估值1.9678。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3328.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末单位基金资产净值2.47元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商深证100指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.18%，同类平均51.79%，比同类配置多20.39%；金融业行业基金配置8.76%，同类平均15.53%，比同类配置少6.77%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.05%，同类平均4.98%，比同类配置少1.93%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，招商深证100指数A（217016）基金资产配置详情如下，股票占净比94.59%，债券占净比2.18%，现金占净比3.37%，合计净资产3.1亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商深证100指数A（217016）持有债券：债券20国债15、债券21国债01、债券20国债02等，持仓比分别1.95%、0.32%、0.13%等，持仓市值614.65万、100.08万、39.99万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。