3月22日万家中证500指数增强发起式A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

3月22日万家中证500指数增强发起式A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月22日万家中证500指数增强发起式A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯 万家中证500指数增强发起式A（006729）3月22日净值跌0.12%。当前基金单位净值为1.5887元，累计净值为1.7459元。

万家中证500指数增强发起式A（基金代码：006729）成立以来收益72.91%，今年以来下降12.34%，近一月下降7.41%，近一年收益9.06%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计59.67万，所有者权益合计3883.38万，负债和所有者权益总计3943.05万。

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