4月1日国融融兴混合A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

更新时间:2022-04-03 20:24:57来源:互联网

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基金市场表现方面

国融融兴混合A截至4月1日市场表现:累计净值0.9622,最新单位净值0.9622,净值增长率涨0.31%,最新估值0.9592。

国融融兴混合A(007875)近一周收益0.14%,近一月下降8.27%,近三月下降16.7%,近一年下降26.41%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额10万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国融融兴混合A收入合计155.83万元:利息收入1.52万元,其中利息收入方面,存款利息收入8117.06元,债券利息收入471.84元。投资收益187.42万元,公允价值变动亏34.21万元,其他收入1.11万元。

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